Bitcoin wurde bei rund $83,017 gehandelt und lag damit unmittelbar unter seiner lokalen Fair-Value-Gap im Vier-Stunden-Chart (4H FVG), während das Open Interest bei Futures von 109,640 auf 96,010 Kontrakte fiel. Ethereum hielt sich nahe $2,646 am unteren Rand seines Vier-Stunden-Ungleichgewichts, behielt jedoch eine bearishe Struktur bei.
Der Dollar-Index erreichte 101.398, bevor er vor wichtigen US-Konjunkturveröffentlichungen auf 101.093 nachgab.
Bitcoin fällt unter Vier-Stunden-Ungleichgewicht
Bitcoin wurde bei rund $83,017 gehandelt, unmittelbar unter seiner lokalen Fair-Value-Gap im Vier-Stunden-Chart beziehungsweise 4H FVG. Die Kryptowährung war in den Zielbereich von $86,000-$88,000 vorgedrungen und hatte Liquidität oberhalb des Mai-Hochs abgegriffen, bevor sie sich umkehrte.
Käufer unternahmen seit Donnerstag mehrere Versuche, das darüberliegende Ungleichgewicht zurückzuerobern, konnten jedoch nicht darüber schließen. Laut der Analyse bestand seit dem 23. September eine Struktur tieferer Hochs, während der Relative-Stärke-Index im Vier-Stunden-Chart auf 40 gefallen war, nachdem er Mitte der Vorwoche nahe 50 gelegen hatte.
Widerstand liegt bei $84,000-$85,000, gefolgt von den Hochs der Vorwoche bei $87,385.1 und $88,078.2. Referenzpunkte auf der Unterseite sind das Hoch des Vormonats bei $81,500, die Tiefs der Vorwoche bei $80,819.4 und $79,459.6 sowie eine nicht gefüllte 4H FVG bei $78,000-$79,500.
Das Open Interest bei Bitcoin-Futures sank von 109,640 auf 96,010 Kontrakte und verringerte sich im Wochenverlauf um mehr als 13,000 Kontrakte. Die Analyse führte die Rally auf gehebelte Derivatepositionen und den anschließenden Rückgang auf erzwungene Risikoreduzierung zurück.
Es wurden drei Szenarien skizziert: eine gescheiterte Erholung in den Bereich von $84,000-$85,000 mit anschließenden weiteren Verlusten; anhaltende Vier-Stunden-Schlusskurse innerhalb des Ungleichgewichts und eine Erholung in Richtung $87,385.1 und $88,078.2; oder ein direkter Sweep unter $81,500 und $80,819.4 vor einer Rückkehr in den Bereich von $84,000-$85,000. Die zugehörigen Charts sind über TradingView, TradingView und TradingView verfügbar.
Ethereum zeigt relative Widerstandsfähigkeit
Ethereum wurde nahe $2,646 am unteren Rand seiner 4H FVG gehandelt, nachdem es das Hoch der Vorwoche bei $2,806.76 erreicht hatte und anschließend umkehrte. Seine Struktur ist seit dem 22. September mit aufeinanderfolgenden tieferen Hochs bearish geblieben, obwohl Ethereum sich besser als Bitcoin hielt und das Tief der Vorwoche bei $2,626.01 noch nicht getestet hatte.
Aufwärtsniveaus umfassen den Widerstandsbereich von $2,675-$2,725, $2,769.29 und $2,806.76. Unter den aktuellen Kursen liegen $2,626.01, eine 4H FVG bei $2,575-$2,600, das Hoch des Vormonats bei $2,566.40 und $2,546.20. Niedrigere Ungleichgewichtszonen liegen bei $2,500-$2,530 und $2,460-$2,475.
Der RSI von Ethereum im Vier-Stunden-Chart fiel von 66 vor einer Woche auf 40. Das Open Interest sank von 2.39 Millionen auf 2.30 Millionen, was darauf hindeutet, dass während des Ausbruchs aufgebaute Hebelpositionen nur teilweise abgebaut wurden.
Die Analyse berücksichtigte eine Zurückweisung im Bereich von $2,675-$2,725 und einen Rückgang durch $2,626.01; anhaltende Schlusskurse oberhalb des Ungleichgewichts mit einer anschließenden Bewegung über $2,769.29 in Richtung $2,806.76; oder einen kurzen Anstieg auf $2,675, der Stopps von Short-Positionen abgreift, bevor ein schneller Rückgang in Richtung $2,575-$2,600 und $2,546.20 folgt. Charts zu diesen Szenarien sind über TradingView, TradingView und TradingView verfügbar.
Dollar-Index vor Woche mit zahlreichen Makrodaten
Der Dollar-Index stieg nach starken PMI-Daten über 100.564 und erreichte 101.398, bevor er auf 101.093 nachgab. Sein RSI im Vier-Stunden-Chart kühlte sich von 79.5 auf 61.50 ab, während der Index im oberen Drittel seines aufwärtsgerichteten Kanals blieb.
Widerstand liegt bei 101.398, gefolgt von 101.600-101.700. Unterstützungen umfassen tägliche Fair-Value-Gaps bei 100.700-100.950 und 100.450-100.564, das Tief der Vorwoche bei 100.179, das Hoch des Vormonats bei 100.083 sowie ein Vier-Stunden-Ungleichgewicht bis 99.700.
Die Analyse skizzierte drei Möglichkeiten: einen Sweep über 101.398 mit anschließender Korrektur in Richtung 100.500; Unterstützung bei 100.700-100.950 und einen Anstieg über 101.398 hinaus in Richtung 101.700; oder einen kaskadenartigen Rückgang durch 100.700, 100.450 und 100.179 in Richtung 99.700. Die Szenario-Charts sind über TradingView, TradingView und TradingView verfügbar.
Zu den geplanten Veröffentlichungen gehören am Dienstag, 29. September, das CB-Verbrauchervertrauen und die JOLTS-Stellenangebote; am Mittwoch, 30. September, ADP-Beschäftigungsdaten, das endgültige BIP für das zweite Quartal und Daten zu den Kern-PCE; am Donnerstag, 1. Oktober, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe; sowie am Freitag, 2. Oktober, die Nonfarm Payrolls, die Arbeitslosenquote und die durchschnittlichen Stundenlöhne.
Quelle: HODL Press
