Bitcoin hielt sich in der vergangenen Handelswoche über 80.000 US-Dollar, nachdem rund 1 Milliarde US-Dollar an Long-Positionen liquidiert worden waren. Dies bewahrte die Unsicherheit über die Marktrichtung vor den US-Inflationsdaten, während Ethereum angesichts von Abflüssen aus Spot-ETFs unter stärkerem Druck blieb.

• Bitcoin hielt sich über 80.000 US-Dollar, nachdem rund 1 Milliarde US-Dollar an Long-Positionen liquidiert worden waren.
• Ethereum blieb schwächer als Bitcoin, da Kapital aus Spot-börsengehandelten Fonds abfloss.
• Der Dollar-Index notierte innerhalb eines wichtigen Widerstandsblocks, nachdem er 102,535 erreicht hatte.
• US-Daten zu Inflation, Einzelhandelsumsätzen und Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie eine Rede von Fed-Gouverneur Warsh sind die wichtigsten geplanten Katalysatoren der Woche.

Bitcoin hielt während der vergangenen Handelswoche eine wichtige Unterstützung, nachdem ein Rückgang vom Hoch bei 86.976,1 US-Dollar bei 80.344,8 US-Dollar stoppte und damit die psychologisch wichtige Marke von 80.000 US-Dollar sowie das strukturelle Tief bei 80.095,9 US-Dollar intakt ließ. Die Verteidigung hielt die Unsicherheit über die Marktrichtung vor den US-Inflationsdaten aufrecht, während Ethereum angesichts von Abflüssen aus Spot-ETFs unter größerem Druck blieb.

Bitcoin hält strukturelle Unterstützung

Bitcoin folgte dem bevorzugten Rückzugsszenario der Analyse und drehte vom Hoch der Vorwoche bei 86.976,1 US-Dollar nach unten. Während des Rückgangs wurden rund 1 Milliarde US-Dollar an Long-Positionen liquidiert, doch der Preis fiel nicht weiter unter 80.000 US-Dollar.

Die Analyse bezeichnete 80.095,9 US-Dollar als Ausgangspunkt des letzten Anstiegs zu den Allzeithochs. Solange dieses Niveau nicht unterschritten werde, bleibe das Preisungleichgewicht darunter offen, hieß es.

Bitcoin wurde nahe 83.552 US-Dollar gehandelt und damit unterhalb der unteren Grenze eines Ungleichgewichts zwischen 83.600 und 84.000 US-Dollar. Sein Vier-Stunden-Relative-Stärke-Index war auf neutrale 53 zurückgekehrt, während das Open Interest auf 94.140 Kontrakte gesunken war. Die Analyse charakterisierte die Erholung von 80.344,8 US-Dollar als technische Gegenbewegung und nicht als Kapitulation der Verkäufer oder strukturelle Umkehr.

Der Autor erklärte, 75 % einer Short-Position seien an lokalen Tiefs geschlossen worden. Für den verbleibenden Anteil galt ein Stop bei 85.560 US-Dollar und ein finales Ziel bei 79.500 US-Dollar, dem Mittelpunkt einer nicht gefüllten Vier-Stunden-Fair-Value-Gap zwischen 78.400 und 80.500 US-Dollar.

Bitcoin-Szenarien

Im bullischen Szenario würde eine Konsolidierung zwischen 82.220 und 83.000 US-Dollar einem bestätigten Ausbruch durch den Widerstand bei 83.600 bis 85.200 US-Dollar vorausgehen und einen Anstieg in Richtung 87.385,1 US-Dollar oder höher eröffnen. Dieses Ergebnis würde den Stop der Position auslösen, während 80.095,9 US-Dollar unberührt bliebe. (TradingView-Chart)

Das bärische Szenario sieht einen technischen Anstieg in den Bereich von 84.500 bis 85.200 US-Dollar vor, gefolgt von einer Zurückweisung, einer Rückkehr unter 83.000 US-Dollar und einem Durchlauf unter 80.095,9 US-Dollar in Richtung 79.500 US-Dollar. (TradingView-Chart) Ein drittes Szenario würde eine breitere Handelsspanne erzeugen: einen Rückgang auf 81.500 US-Dollar, einen Docht über 87.385,1 US-Dollar und einen weiteren Test von 80.000 US-Dollar. (TradingView-Chart)

Ethereum bleibt schwächer

Ethereum erreichte ein Hoch bei 2.737,61 US-Dollar, bevor es die Vier-Stunden-Unterstützung bei 2.690 bis 2.726 US-Dollar durchbrach. Anschließend fiel es durch das Tief der Vorwoche bei 2.634 US-Dollar, die Zone von 2.600 bis 2.560 US-Dollar, 2.520 US-Dollar und den Bereich von 2.450 bis 2.480 US-Dollar, bevor es bei 2.405,07 US-Dollar stoppte.

Die Analyse führte die relative Schwäche von Ethereum auf anhaltende Abflüsse aus Spot-ETFs zurück, während Bitcoin durch institutionelle Zuflüsse etwas Unterstützung erhielt. Ethereum wurde bei 2.552,84 US-Dollar gehandelt, mit darüberliegenden Ungleichgewichten zwischen 2.585 und 2.690 US-Dollar und ohne identifizierten Unterstützungsbereich vor 2.355 US-Dollar. Das Open Interest blieb mit 2,33 Millionen unverändert, was laut Analyse zeigte, dass der Anstieg keine neuen Positionierungen aufwies.

Der Autor schloss 75 % der Ethereum-Short-Position und verschob den Stop der verbleibenden Position auf den Einstandskurs. Die Ziele blieben das Tief des Vormonats bei 2.355,12 US-Dollar und die obere Begrenzung einer täglichen Fair-Value-Gap nahe 2.200 US-Dollar.

Das bärische Szenario sieht eine Zurückweisung am Vier-Stunden-Widerstand und einen Bruch unter 2.405,07 US-Dollar in Richtung 2.355,12 US-Dollar vor. (TradingView-Chart) Ein anhaltender Anstieg durch 2.585 bis 2.690 US-Dollar würde die bärische Struktur ungültig machen und die Prüfung von Long-Positionen veranlassen. (TradingView-Chart) Ein drittes Szenario erwartet volatilen Handel zwischen etwa 2.460 und 2.690 US-Dollar. (TradingView-Chart)

Dollar nähert sich Schlüsselwiderstand

Der Dollar-Index stieg über 102,00 und erreichte 102,535, bevor er nahe 102,309 innerhalb eines Vier-Stunden-Widerstandsblocks gehandelt wurde. Ein Ausbruch über 102,535 würde 103,500 bis 104,000 freilegen, während Verluste der Marken 101,977, 101,754 und 101,612 Rückgänge in Richtung 101,200 und des täglichen Ungleichgewichts bei 100,400 bis 100,800 eröffnen könnten.

Die drei Szenarien sind eine Zurückweisung in Richtung 101,200 und 100,600 (Chart), ein Ausbruch in Richtung 103,500 bis 104,000 (Chart) oder ein kurzer Anstieg über 102,535 mit anschließender Umkehr in Richtung 101,400 bis 101,200 (Chart).

Geplante US-Katalysatoren

Die Kern- und Gesamtinflationsdaten der USA sind für Mittwoch, den 14. Oktober, um 15:30 Uhr vorgesehen. Einzelhandelsumsätze, Erzeugerpreise und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe folgen am Donnerstag, den 15. Oktober, um 15:30 Uhr. Fed-Gouverneur Warsh soll am Freitag, den 16. Oktober, um 6:30 Uhr sprechen.

Der Handelsplan sieht vor den Inflationsveröffentlichungen keine neuen Positionen vor und rät dazu, die ersten 15 bis 30 Minuten nach der Veröffentlichung zu meiden. Laut Analyse lag der zentrale Unterstützungsbereich des Dollars bei 101,977 bis 101,754; ein Vier-Stunden-Schlusskurs darunter würde das korrigierende Dollar-Szenario begünstigen.

Quelle: HODL Press